Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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Anhangangabe |
20171 |
2018 |
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in Mio. € |
in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
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2.017 |
1.829 |
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Ertragsteuern |
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641 |
647 |
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Finanzergebnis |
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150 |
104 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–510 |
–574 |
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Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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627 |
620 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
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17 |
26 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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–45 |
–45 |
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Zu- / Abnahme Vorräte |
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–306 |
–308 |
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Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–325 |
110 |
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Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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156 |
31 |
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Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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–61 |
–64 |
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Cashflows aus operativer Tätigkeit |
2.361 |
2.376 |
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Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–518 |
–707 |
||||||
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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16 |
23 |
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Einnahmen aus Desinvestitionen |
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47 |
66 |
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Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–30 |
–20 |
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Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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1 |
1 |
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Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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–4 |
– |
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Zins- und Dividendeneinnahmen |
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29 |
32 |
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Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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–288 |
259 |
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Cashflows aus investiver Tätigkeit |
–747 |
–346 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–143 |
–1.313 |
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Ausgabe eigene Aktien |
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– |
8 |
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Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
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–274 |
–441 |
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Kreditaufnahme |
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244 |
64 |
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Schuldentilgung |
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–330 |
–646 |
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Zinsausgaben |
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–131 |
–74 |
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Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
–634 |
–2.402 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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980 |
–372 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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267 |
1.232 |
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Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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–15 |
5 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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1.232 |
865 |
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