Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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Anhangangabe |
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2021 |
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2022 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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1.619 |
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–281 |
Ertragsteuern |
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566 |
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411 |
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Finanzergebnis |
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77 |
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137 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–546 |
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–538 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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823 |
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1.350 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
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31 |
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54 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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–3 |
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–3 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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–987 |
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148 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–462 |
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377 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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722 |
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–213 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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353 |
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–472 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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2.193 |
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970 |
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Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–764 |
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–832 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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11 |
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21 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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12 |
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6 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–34 |
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–124 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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25 |
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3 |
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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–1.469 |
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– |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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36 |
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75 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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188 |
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374 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–1.995 |
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–477 |
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Erwerb eigener Aktien |
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– |
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–150 |
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Ausgabe eigener Aktien |
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2 |
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8 |
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Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer auf Dividenden |
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–262 |
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–654 |
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Kreditaufnahme |
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51 |
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2.069 |
Schuldentilgung |
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–675 |
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–1.074 |
Zinsauszahlungen |
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–81 |
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–131 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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– |
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–4 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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–965 |
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64 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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–767 |
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557 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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1.404 |
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649 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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12 |
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–8 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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649 |
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1.198 |