Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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Anhangangabe |
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2019 |
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2020 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
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557 |
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454 |
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Ertragsteuern |
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204 |
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151 |
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Finanzergebnis |
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91 |
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91 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–296 |
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–155 |
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Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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752 |
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776 |
||||
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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49 |
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25 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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–51 |
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8 |
||||
Zu- / Abnahme Vorräte |
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322 |
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160 |
||||
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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238 |
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–106 |
||||
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
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–123 |
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–154 |
||||
Veränderung übriges Nettovermögen1 / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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–360 |
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–16 |
||||
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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1.383 |
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1.234 |
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||||
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–910 |
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–704 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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6 |
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6 |
||||
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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51 |
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–3 |
||||
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–15 |
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–16 |
||||
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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2 |
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7 |
||||
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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–11 |
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– |
||||
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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40 |
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30 |
||||
Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–1 |
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–1.089 |
||||
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–838 |
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–1.769 |
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||||
Kapitaleinzahlungen |
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– |
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444 |
||||
Ausgabe eigene Aktien |
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7 |
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4 |
||||
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
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–442 |
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–221 |
||||
Kreditaufnahme |
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444 |
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1.775 |
||||
Schuldentilgung |
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–591 |
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–719 |
||||
Zinsauszahlungen |
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–86 |
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–79 |
||||
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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–668 |
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1.204 |
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||||
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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–123 |
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669 |
||||
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||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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865 |
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748 |
||||
Veränderung aus Konsolidierungskreisänderungen |
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|
–1 |
|
1 |
||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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7 |
|
–14 |
||||
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||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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748 |
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1.404 |
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