18.Sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzten sich wie folgt zusammen:
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31.12.2019 |
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31.12.2020 |
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Gesamt |
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davon kurzfristig |
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Gesamt |
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davon kurzfristig |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Geldmarktfonds |
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– |
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– |
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771 |
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771 |
Ausleihungen und Bankeinlagen |
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16 |
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11 |
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365 |
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360 |
Sonstige Finanzanlagen |
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13 |
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– |
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14 |
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– |
Forderungen aus Derivaten |
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22 |
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16 |
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18 |
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13 |
Leasingforderungen |
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8 |
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– |
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8 |
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– |
Gesamt |
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59 |
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27 |
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1.176 |
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1.144 |
Die Forderungen aus Derivaten umfassten Devisentermingeschäfte in Höhe von 13 Mio. € (Vorjahr: 15 Mio. €) sowie eingebettete Derivate in Höhe von 5 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €).
Bei den Leasingforderungen handelt es sich um Finanzierungsleasingverträge, bei denen Covestro der Leasinggeber und der Vertragspartner der wirtschaftliche Eigentümer der Leasinggegenstände ist. Den Leasingforderungen liegen erwartete Leasingzahlungen in Höhe von 33 Mio. € (Vorjahr: 34 Mio. €) und ein darin enthaltener Zinsanteil in Höhe von 25 Mio. € (Vorjahr: 26 Mio. €) zugrunde. Im Berichtsjahr wurden für Finanzierungsleasingverträge Zinserträge in Höhe von 1 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) realisiert. Von den erwarteten Leasingzahlungen sind 1 Mio. € innerhalb eines Jahres fällig (Vorjahr: 1 Mio. €), 3 Mio. € innerhalb der nachfolgenden vier Jahre (Vorjahr: 3 Mio. €) und 29 Mio. € in den Folgejahren (Vorjahr: 30 Mio. €).