Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern
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2. Quartal 2019 |
2. Quartal 2020 |
1. Halbjahr 2019 |
1. Halbjahr 2020 |
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in Mio. € |
in Mio. € |
in Mio. € |
in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
190 |
–53 |
370 |
–32 |
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Ertragsteuern |
61 |
–32 |
122 |
–25 |
||||
Finanzergebnis |
23 |
17 |
46 |
56 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
–144 |
–12 |
–223 |
–102 |
||||
Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
185 |
193 |
363 |
380 |
||||
Veränderung Pensionsrückstellungen |
17 |
6 |
26 |
17 |
||||
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–19 |
–1 |
–17 |
1 |
||||
Zu- / Abnahme Vorräte |
135 |
94 |
148 |
–21 |
||||
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
29 |
308 |
–17 |
239 |
||||
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–5 |
–360 |
–229 |
–457 |
||||
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
–308 |
11 |
–305 |
5 |
||||
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
164 |
171 |
284 |
61 |
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||||
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
–219 |
–147 |
–384 |
–286 |
||||
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
1 |
– |
4 |
– |
||||
Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
– |
– |
– |
–3 |
||||
Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
–5 |
–2 |
–7 |
–9 |
||||
Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
–1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
–8 |
– |
–8 |
– |
||||
Zins- und Dividendeneinnahmen |
9 |
7 |
18 |
17 |
||||
Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
39 |
–519 |
3 |
–512 |
||||
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
–184 |
–660 |
–373 |
–792 |
||||
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||||
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
–441 |
–2 |
–441 |
–2 |
||||
Kreditaufnahme |
402 |
1.011 |
428 |
1.768 |
||||
Schuldentilgung |
–49 |
–198 |
–91 |
–234 |
||||
Zinsausgaben |
–21 |
–16 |
–39 |
–38 |
||||
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
–109 |
795 |
–143 |
1.494 |
||||
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
–129 |
306 |
–232 |
763 |
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||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
771 |
1.200 |
865 |
748 |
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||||
Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
– |
– |
–1 |
1 |
||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
–2 |
–2 |
8 |
–8 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
640 |
1.504 |
640 |
1.504 |