Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern
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2. Quartal 2020 |
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2. Quartal 2021 |
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1. Halbjahr 2020 |
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1. Halbjahr 2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
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–53 |
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450 |
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–32 |
|
845 |
||||
Ertragsteuern |
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–32 |
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139 |
|
–25 |
|
271 |
||||
Finanzergebnis |
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17 |
|
18 |
|
56 |
|
47 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–12 |
|
–126 |
|
–102 |
|
–176 |
||||
Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|
193 |
|
210 |
|
380 |
|
397 |
||||
Veränderung Pensionsrückstellungen |
|
6 |
|
12 |
|
17 |
|
21 |
||||
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
–1 |
|
–8 |
|
1 |
|
–8 |
||||
Zu- / Abnahme Vorräte |
|
94 |
|
–298 |
|
–21 |
|
–528 |
||||
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
308 |
|
–191 |
|
239 |
|
–446 |
||||
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
|
–347 |
|
255 |
|
–405 |
|
394 |
||||
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge1 |
|
–2 |
|
92 |
|
–47 |
|
164 |
||||
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
171 |
|
553 |
|
61 |
|
981 |
||||
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|||||
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|
–147 |
|
–179 |
|
–286 |
|
–289 |
||||
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
|
– |
|
10 |
|
– |
|
10 |
||||
Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
|
– |
|
– |
|
–3 |
|
– |
||||
Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–2 |
|
–22 |
|
–9 |
|
–22 |
||||
Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
||||
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
|
– |
|
–1.469 |
|
– |
|
–1.469 |
||||
Zins- und Dividendeneinnahmen |
|
7 |
|
11 |
|
17 |
|
17 |
||||
Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
–519 |
|
175 |
|
–512 |
|
606 |
||||
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
|
–660 |
|
–1.472 |
|
–792 |
|
–1.145 |
||||
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|||||
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
|
–2 |
|
–257 |
|
–2 |
|
–257 |
||||
Kreditaufnahme |
|
1.011 |
|
1 |
|
1.768 |
|
2 |
||||
Schuldentilgung |
|
–198 |
|
–63 |
|
–234 |
|
–98 |
||||
Zinsausgaben |
|
–16 |
|
–22 |
|
–38 |
|
–42 |
||||
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
795 |
|
–341 |
|
1.494 |
|
–395 |
||||
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|
|
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|||||
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
306 |
|
–1.260 |
|
763 |
|
–559 |
||||
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|||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
|
1.200 |
|
2.106 |
|
748 |
|
1.404 |
||||
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|||||
Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
|
– |
|
– |
|
1 |
|
– |
||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
–2 |
|
10 |
|
–8 |
|
11 |
||||
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|
|||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
|
1.504 |
|
856 |
|
1.504 |
|
856 |
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