Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Quartal 2020

 

2. Quartal 2021

 

1. Halbjahr 2020

 

1. Halbjahr 2021


 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

–53

 

450

 

–32

 

845

Ertragsteuern

 

–32

 

139

 

–25

 

271

Finanzergebnis

 

17

 

18

 

56

 

47

Gezahlte Ertragsteuern

 

–12

 

–126

 

–102

 

–176

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

193

 

210

 

380

 

397

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

6

 

12

 

17

 

21

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–1

 

–8

 

1

 

–8

Zu- / Abnahme Vorräte

 

94

 

–298

 

–21

 

–528

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

308

 

–191

 

239

 

–446

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1

 

–347

 

255

 

–405

 

394

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge1

 

–2

 

92

 

–47

 

164

Cashflows aus operativer Tätigkeit

 

171

 

553

 

61

 

981


 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–147

 

–179

 

–286

 

–289

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 


 

10

 


 

10

Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel

 


 


 

–3

 


Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

–2

 

–22

 

–9

 

–22

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

1

 

2

 

1

 

2

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 


 

–1.469

 


 

–1.469

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

7

 

11

 

17

 

17

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–519

 

175

 

–512

 

606

Cashflows aus investiver Tätigkeit

 

–660

 

–1.472

 

–792

 

–1.145


 

 

 

 

 

 

 

 

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

 

–2

 

–257

 

–2

 

–257

Kreditaufnahme

 

1.011

 

1

 

1.768

 

2

Schuldentilgung

 

–198

 

–63

 

–234

 

–98

Zinsausgaben

 

–16

 

–22

 

–38

 

–42

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

795

 

–341

 

1.494

 

–395


 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

306

 

–1.260

 

763

 

–559


 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.200

 

2.106

 

748

 

1.404


 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 


 


 

1

 


Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

–2

 

10

 

–8

 

11


 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

1.504

 

856

 

1.504

 

856

1

Vergleichsinformationen wurden angepasst, siehe Anhangangabe 4.1 „Änderung der Darstellung der gewährten Rabatte an Kunden“ des Geschäftsberichts 2020.