Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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2. Quartal 2022 |
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2. Quartal 2023 |
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1. Halbjahr 2022 |
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1. Halbjahr 2023 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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198 |
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45 |
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615 |
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18 |
Ertragsteuern |
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65 |
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85 |
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209 |
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122 |
Finanzergebnis |
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44 |
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36 |
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72 |
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65 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–262 |
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–95 |
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–360 |
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–117 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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240 |
|
219 |
|
457 |
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466 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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10 |
|
–7 |
|
12 |
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–17 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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– |
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–34 |
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– |
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–34 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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–341 |
|
–38 |
|
–651 |
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–119 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–23 |
|
47 |
|
–335 |
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–101 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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296 |
|
–169 |
|
291 |
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–197 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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–499 |
|
60 |
|
–425 |
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44 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
–272 |
|
149 |
|
–115 |
|
130 |
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|
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–190 |
|
–159 |
|
–330 |
|
–279 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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2 |
|
1 |
|
3 |
|
2 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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5 |
|
51 |
|
6 |
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51 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–5 |
|
–6 |
|
–7 |
|
–8 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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– |
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41 |
|
1 |
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41 |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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19 |
|
16 |
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33 |
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34 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
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402 |
|
–123 |
|
448 |
|
–299 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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233 |
|
–179 |
|
154 |
|
–458 |
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|
Erwerb eigener Aktien |
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–102 |
|
–49 |
|
–150 |
|
–49 |
Gezahlte Dividenden |
|
–653 |
|
– |
|
–653 |
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–2 |
Kreditaufnahme |
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565 |
|
31 |
|
579 |
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302 |
Schuldentilgung |
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–52 |
|
–121 |
|
–90 |
|
–309 |
Zinsauszahlungen |
|
–34 |
|
–34 |
|
–63 |
|
–68 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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– |
|
– |
|
–4 |
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– |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
–276 |
|
–173 |
|
–381 |
|
–126 |
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|
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
–315 |
|
–203 |
|
–342 |
|
–454 |
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|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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623 |
|
949 |
|
649 |
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1.198 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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7 |
|
–5 |
|
8 |
|
–3 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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315 |
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741 |
|
315 |
|
741 |