Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern

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2. Quartal 20181

  

2. Quartal 2019

  

1. Halbjahr 20181

  

1. Halbjahr 2019

 

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

1

Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Anhangangabe 2.1 „Im laufenden Geschäftsjahr erstmals angewendete Rechnungslegungsvorschriften“.

Ergebnis nach Ertragsteuern

  

606

  

190

  

1.252

  

370

Ertragsteuern

  

193

  

61

  

426

  

122

Finanzergebnis

  

27

  

23

  

55

  

46

Gezahlte Ertragsteuern

  

–279

  

–144

  

–335

  

–223

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

159

  

185

  

315

  

363

Veränderung Pensionsrückstellungen

  

–

  

17

  

8

  

26

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

  

–

  

–19

  

1

  

–17

Zu- / Abnahme Vorräte

  

–48

  

135

  

–197

  

148

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  

–41

  

29

  

–299

  

–17

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

  

8

  

–5

  

–129

  

–229

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

  

–108

  

–308

  

–128

  

–305

Cashflows aus operativer Tätigkeit

  

517

  

164

  

969

  

284

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

–153

  

–219

  

–241

  

–384

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

  

–

  

1

  

–

  

4

Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

  

–4

  

–5

  

–8

  

–7

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

1

  

–1

  

1

  

1

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

  

–

  

–8

  

–

  

–8

Zins- und Dividendeneinnahmen

  

7

  

9

  

12

  

18

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

84

  

39

  

201

  

3

Cashflows aus investiver Tätigkeit

  

–65

  

–184

  

–35

  

–373

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Erwerb eigene Aktien

  

–413

  

–

  

–670

  

–

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

  

–440

  

–441

  

–440

  

–441

Kreditaufnahme

  

34

  

440

  

40

  

490

Schuldentilgung

  

–64

  

–87

  

–589

  

–153

Zinsausgaben

  

–20

  

–21

  

–33

  

–39

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

  

–903

  

–109

  

–1.692

  

–143

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

  

–451

  

–129

  

–758

  

–232

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

  

926

  

771

  

1.232

  

865

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

  

–

  

–

  

–

  

–1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

  

–

  

–2

  

1

  

8

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

  

475

  

640

  

475

  

640