Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Quartal 2021 |
|
2. Quartal 2022 |
|
1. Halbjahr 2021 |
|
1. Halbjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
|
450 |
|
198 |
|
845 |
|
615 |
Ertragsteuern |
|
139 |
|
65 |
|
271 |
|
209 |
Finanzergebnis |
|
18 |
|
44 |
|
47 |
|
72 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–126 |
|
–262 |
|
–176 |
|
–360 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
|
210 |
|
240 |
|
397 |
|
457 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
|
12 |
|
10 |
|
21 |
|
12 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
–8 |
|
– |
|
–8 |
|
– |
Zu- / Abnahme Vorräte |
|
–298 |
|
–341 |
|
–528 |
|
–651 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
–191 |
|
–23 |
|
–446 |
|
–335 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
255 |
|
296 |
|
394 |
|
291 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
|
92 |
|
–499 |
|
164 |
|
–425 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
553 |
|
–272 |
|
981 |
|
–115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|
–179 |
|
–190 |
|
–289 |
|
–330 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
|
10 |
|
2 |
|
10 |
|
3 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
|
– |
|
5 |
|
– |
|
6 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–22 |
|
–5 |
|
–22 |
|
–7 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
2 |
|
– |
|
2 |
|
1 |
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
|
–1.469 |
|
– |
|
–1.469 |
|
– |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
|
11 |
|
19 |
|
17 |
|
33 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
175 |
|
402 |
|
606 |
|
448 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
|
–1.472 |
|
233 |
|
–1.145 |
|
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb eigene Aktien |
|
– |
|
–102 |
|
– |
|
–150 |
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer auf Dividenden |
|
–257 |
|
–653 |
|
–257 |
|
–653 |
Kreditaufnahme |
|
1 |
|
565 |
|
2 |
|
579 |
Schuldentilgung |
|
–63 |
|
–52 |
|
–98 |
|
–90 |
Zinsauszahlungen |
|
–22 |
|
–34 |
|
–42 |
|
–63 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
|
– |
|
– |
|
– |
|
–4 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
–341 |
|
–276 |
|
–395 |
|
–381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
–1.260 |
|
–315 |
|
–559 |
|
–342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
|
2.106 |
|
623 |
|
1.404 |
|
649 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
10 |
|
7 |
|
11 |
|
8 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
|
856 |
|
315 |
|
856 |
|
315 |