Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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3. Quartal 2021 |
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3. Quartal 2022 |
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Dreivierteljahr 2021 |
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Dreivierteljahr 2022 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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473 |
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11 |
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1.318 |
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626 |
Ertragsteuern |
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161 |
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15 |
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432 |
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224 |
Finanzergebnis |
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20 |
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40 |
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67 |
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112 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–133 |
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–86 |
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–309 |
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–446 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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208 |
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236 |
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605 |
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693 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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9 |
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6 |
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30 |
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18 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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4 |
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– |
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–4 |
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– |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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–245 |
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–21 |
|
–773 |
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–672 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–52 |
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284 |
|
–498 |
|
–51 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
–59 |
|
–139 |
|
335 |
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152 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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178 |
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–100 |
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342 |
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–525 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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564 |
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246 |
|
1.545 |
|
131 |
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|
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–183 |
|
–213 |
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–472 |
|
–543 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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– |
|
2 |
|
10 |
|
5 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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12 |
|
– |
|
12 |
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6 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–7 |
|
–3 |
|
–29 |
|
–10 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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20 |
|
1 |
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22 |
|
2 |
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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– |
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– |
|
–1.469 |
|
– |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
|
10 |
|
23 |
|
27 |
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56 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–204 |
|
–34 |
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402 |
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414 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–352 |
|
–224 |
|
–1.497 |
|
–70 |
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Erwerb eigene Aktien |
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– |
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– |
|
– |
|
–150 |
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer auf Dividenden |
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–2 |
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– |
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–259 |
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–653 |
Kreditaufnahme |
|
–1 |
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436 |
|
1 |
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1.015 |
Schuldentilgung |
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–538 |
|
–441 |
|
–636 |
|
–531 |
Zinsauszahlungen |
|
–27 |
|
–42 |
|
–69 |
|
–105 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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– |
|
– |
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– |
|
–4 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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–568 |
|
–47 |
|
–963 |
|
–428 |
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|
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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–356 |
|
–25 |
|
–915 |
|
–367 |
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|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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856 |
|
315 |
|
1.404 |
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649 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
–4 |
|
2 |
|
7 |
|
10 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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496 |
|
292 |
|
496 |
|
292 |