Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quartal 2021

 

3. Quartal 2022

 

Dreiviertel­jahr 2021

 

Dreiviertel­jahr 2022

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

473

 

11

 

1.318

 

626

Ertragsteuern

 

161

 

15

 

432

 

224

Finanzergebnis

 

20

 

40

 

67

 

112

Gezahlte Ertragsteuern

 

–133

 

–86

 

–309

 

–446

Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen

 

208

 

236

 

605

 

693

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

9

 

6

 

30

 

18

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

4

 

 

–4

 

Zu- / Abnahme Vorräte

 

–245

 

–21

 

–773

 

–672

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–52

 

284

 

–498

 

–51

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–59

 

–139

 

335

 

152

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

 

178

 

–100

 

342

 

–525

Cashflows aus operativer Tätigkeit

 

564

 

246

 

1.545

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–183

 

–213

 

–472

 

–543

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

 

2

 

10

 

5

Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel

 

12

 

 

12

 

6

Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

–7

 

–3

 

–29

 

–10

Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

20

 

1

 

22

 

2

Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

–1.469

 

Zins- und Dividendeneinzahlungen

 

10

 

23

 

27

 

56

Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

 

–204

 

–34

 

402

 

414

Cashflows aus investiver Tätigkeit

 

–352

 

–224

 

–1.497

 

–70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwerb eigene Aktien

 

 

 

 

–150

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer auf Dividenden

 

–2

 

 

–259

 

–653

Kreditaufnahme

 

–1

 

436

 

1

 

1.015

Schuldentilgung

 

–538

 

–441

 

–636

 

–531

Zinsauszahlungen

 

–27

 

–42

 

–69

 

–105

Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

 

 

–4

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

–568

 

–47

 

–963

 

–428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

–356

 

–25

 

–915

 

–367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

856

 

315

 

1.404

 

649

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

–4

 

2

 

7

 

10

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

496

 

292

 

496

 

292