Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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1. Quartal 2020 |
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1. Quartal 2021 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
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21 |
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395 |
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Ertragsteuern |
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7 |
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132 |
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Finanzergebnis |
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39 |
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29 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–90 |
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–50 |
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Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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187 |
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187 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
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11 |
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9 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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2 |
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– |
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Zu- / Abnahme Vorräte |
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–115 |
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–230 |
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Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–69 |
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–255 |
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Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
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–58 |
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139 |
||||
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge1 |
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–45 |
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72 |
||||
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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–110 |
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428 |
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Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–139 |
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–110 |
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Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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–3 |
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– |
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Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–7 |
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– |
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Zins- und Dividendeneinnahmen |
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10 |
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6 |
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Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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7 |
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431 |
||||
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–132 |
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327 |
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Kreditaufnahme |
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757 |
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1 |
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Schuldentilgung |
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–36 |
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–35 |
||||
Zinsausgaben |
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–22 |
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–20 |
||||
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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699 |
|
–54 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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457 |
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701 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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748 |
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1.404 |
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Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
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1 |
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– |
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Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
–6 |
|
1 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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1.200 |
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2.106 |
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