Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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3. Quartal 2020 |
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3. Quartal 2021 |
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Dreivierteljahr 2020 |
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Dreivierteljahr 2021 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
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180 |
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473 |
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148 |
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1.318 |
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Ertragsteuern |
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63 |
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161 |
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38 |
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432 |
||||
Finanzergebnis |
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22 |
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20 |
|
78 |
|
67 |
||||
Gezahlte Ertragsteuern |
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–13 |
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–133 |
|
–115 |
|
–309 |
||||
Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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191 |
|
208 |
|
571 |
|
605 |
||||
Veränderung Pensionsrückstellungen |
|
9 |
|
9 |
|
26 |
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30 |
||||
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
1 |
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4 |
|
2 |
|
–4 |
||||
Zu- / Abnahme Vorräte |
|
227 |
|
–245 |
|
206 |
|
–773 |
||||
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
–251 |
|
–52 |
|
–12 |
|
–498 |
||||
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
|
92 |
|
–59 |
|
–313 |
|
335 |
||||
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge1 |
|
17 |
|
178 |
|
–30 |
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342 |
||||
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
538 |
|
564 |
|
599 |
|
1.545 |
||||
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||||
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–177 |
|
–183 |
|
–463 |
|
–472 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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– |
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– |
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– |
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10 |
||||
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
|
– |
|
12 |
|
–3 |
|
12 |
||||
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–2 |
|
–7 |
|
–11 |
|
–29 |
||||
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
– |
|
20 |
|
1 |
|
22 |
||||
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
|
– |
|
– |
|
– |
|
–1.469 |
||||
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
|
6 |
|
10 |
|
23 |
|
27 |
||||
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–40 |
|
–204 |
|
–552 |
|
402 |
||||
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
|
–213 |
|
–352 |
|
–1.005 |
|
–1.497 |
||||
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||||
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
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–219 |
|
–2 |
|
–221 |
|
–259 |
||||
Kreditaufnahme |
|
6 |
|
–1 |
|
1.774 |
|
1 |
||||
Schuldentilgung |
|
–431 |
|
–538 |
|
–665 |
|
–636 |
||||
Zinsauszahlungen |
|
–23 |
|
–27 |
|
–61 |
|
–69 |
||||
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
–667 |
|
–568 |
|
827 |
|
–963 |
||||
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||||
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
–342 |
|
–356 |
|
421 |
|
–915 |
||||
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||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
|
1.504 |
|
856 |
|
748 |
|
1.404 |
||||
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||||
Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
|
– |
|
– |
|
1 |
|
– |
||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
–5 |
|
–4 |
|
–13 |
|
7 |
||||
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||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
|
1.157 |
|
496 |
|
1.157 |
|
496 |
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