Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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1. Quartal 2021 |
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1. Quartal 2022 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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395 |
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417 |
Ertragsteuern |
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132 |
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144 |
Finanzergebnis |
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29 |
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28 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–50 |
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–98 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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187 |
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217 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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9 |
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2 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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–230 |
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–310 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–255 |
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–312 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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139 |
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–5 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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72 |
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74 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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428 |
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157 |
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Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–110 |
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–140 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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– |
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1 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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– |
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1 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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– |
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–2 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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– |
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1 |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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6 |
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14 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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431 |
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46 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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327 |
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–79 |
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Erwerb eigene Aktien |
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– |
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–48 |
Kreditaufnahme |
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1 |
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14 |
Schuldentilgung |
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–35 |
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–38 |
Zinsauszahlungen |
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–20 |
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–29 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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– |
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–4 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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–54 |
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–105 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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701 |
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–27 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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1.404 |
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649 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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1 |
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1 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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2.106 |
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623 |