Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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3. Quartal 2019 |
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3. Quartal 2020 |
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Dreivierteljahr 2019 |
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Dreivierteljahr 2020 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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149 |
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180 |
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519 |
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148 |
Ertragsteuern |
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53 |
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63 |
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175 |
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38 |
Finanzergebnis |
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19 |
|
22 |
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65 |
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78 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–42 |
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–13 |
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–265 |
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–115 |
Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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204 |
|
191 |
|
567 |
|
571 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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–3 |
|
9 |
|
23 |
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26 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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1 |
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1 |
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–16 |
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2 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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52 |
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227 |
|
200 |
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206 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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72 |
|
–251 |
|
55 |
|
–12 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
–78 |
|
100 |
|
–307 |
|
–357 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
|
35 |
|
9 |
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–270 |
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14 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
462 |
|
538 |
|
746 |
|
599 |
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|
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–219 |
|
–177 |
|
–603 |
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–463 |
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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– |
|
– |
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4 |
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– |
Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
|
– |
|
– |
|
– |
|
–3 |
Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–4 |
|
–2 |
|
–11 |
|
–11 |
Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
1 |
|
– |
|
2 |
|
1 |
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
|
–3 |
|
– |
|
–11 |
|
– |
Zins- und Dividendeneinnahmen |
|
14 |
|
6 |
|
32 |
|
23 |
Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
–2 |
|
–40 |
|
1 |
|
–552 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
|
–213 |
|
–213 |
|
–586 |
|
–1.005 |
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|
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
|
–1 |
|
–219 |
|
–442 |
|
–221 |
Kreditaufnahme |
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11 |
|
6 |
|
439 |
|
1.774 |
Schuldentilgung |
|
–453 |
|
–431 |
|
–544 |
|
–665 |
Zinsausgaben |
|
–25 |
|
–23 |
|
–64 |
|
–61 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
–468 |
|
–667 |
|
–611 |
|
827 |
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|
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
–219 |
|
–342 |
|
–451 |
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421 |
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|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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640 |
|
1.504 |
|
865 |
|
748 |
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|
Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
|
– |
|
– |
|
–1 |
|
1 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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1 |
|
–5 |
|
9 |
|
–13 |
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|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
|
422 |
|
1.157 |
|
422 |
|
1.157 |