Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern
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1. Quartal 2019 |
1. Quartal 2020 |
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in Mio. € |
in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
180 |
21 |
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Ertragsteuern |
61 |
7 |
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Finanzergebnis |
23 |
39 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–79 |
–90 |
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Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
178 |
187 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
9 |
11 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2 |
2 |
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Zu- / Abnahme Vorräte |
13 |
–115 |
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Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–46 |
–69 |
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Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–224 |
–97 |
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Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
3 |
–6 |
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Cashflows aus operativer Tätigkeit |
120 |
–110 |
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Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
–165 |
–139 |
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Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
3 |
– |
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Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
– |
–3 |
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Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
–2 |
–7 |
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Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
2 |
– |
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Zins- und Dividendeneinnahmen |
9 |
10 |
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Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
–36 |
7 |
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Cashflows aus investiver Tätigkeit |
–189 |
–132 |
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Kreditaufnahme |
26 |
757 |
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Schuldentilgung |
–42 |
–36 |
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Zinsausgaben |
–18 |
–22 |
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Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
–34 |
699 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
–103 |
457 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
865 |
748 |
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Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
–1 |
1 |
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Veränderung aus Wechselkursänderungen |
10 |
–6 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
771 |
1.200 |