Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern
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1. Quartal 20181 |
1. Quartal 2019 |
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in Mio. € |
in Mio. € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern |
646 |
180 |
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Ertragsteuern |
233 |
61 |
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Finanzergebnis |
28 |
23 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–56 |
–79 |
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Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
156 |
178 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
8 |
9 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1 |
2 |
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Zu- / Abnahme Vorräte |
–149 |
13 |
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Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–258 |
–46 |
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Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–137 |
–224 |
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Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
–20 |
3 |
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Cashflows aus operativer Tätigkeit |
452 |
120 |
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Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
–88 |
–165 |
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Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
– |
3 |
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Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
–4 |
–2 |
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Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
– |
2 |
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Zins- und Dividendeneinnahmen |
5 |
9 |
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Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
117 |
–36 |
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Cashflows aus investiver Tätigkeit |
30 |
–189 |
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Erwerb eigene Aktien |
–257 |
– |
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Kreditaufnahme |
6 |
50 |
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Schuldentilgung |
–525 |
–66 |
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Zinsausgaben |
–13 |
–18 |
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Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
–789 |
–34 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
–307 |
–103 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
1.232 |
865 |
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Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
– |
–1 |
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Veränderung aus Wechselkursänderungen |
1 |
10 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
926 |
771 |
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