Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Quartal 2022 |
|
3. Quartal 2023 |
|
Dreivierteljahr 2022 |
|
Dreivierteljahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
|
in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
|
11 |
|
–31 |
|
626 |
|
–13 |
Ertragsteuern |
|
15 |
|
67 |
|
224 |
|
189 |
Finanzergebnis |
|
40 |
|
35 |
|
112 |
|
100 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–86 |
|
–130 |
|
–446 |
|
–247 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
|
236 |
|
206 |
|
693 |
|
672 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
|
6 |
|
–7 |
|
18 |
|
–24 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
– |
|
1 |
|
– |
|
–33 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
|
–21 |
|
298 |
|
–672 |
|
179 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
284 |
|
86 |
|
–51 |
|
–15 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
–139 |
|
–52 |
|
152 |
|
–249 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
|
–100 |
|
17 |
|
–525 |
|
61 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
|
246 |
|
490 |
|
131 |
|
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|
–213 |
|
–182 |
|
–543 |
|
–461 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
|
2 |
|
– |
|
5 |
|
2 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
|
– |
|
– |
|
6 |
|
51 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–3 |
|
–7 |
|
–10 |
|
–15 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
1 |
|
– |
|
2 |
|
41 |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
|
23 |
|
20 |
|
56 |
|
54 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
–34 |
|
139 |
|
414 |
|
–160 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
|
–224 |
|
–30 |
|
–70 |
|
–488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb eigener Aktien |
|
– |
|
– |
|
–150 |
|
–49 |
Gezahlte Dividenden |
|
– |
|
– |
|
–653 |
|
–2 |
Kreditaufnahme |
|
436 |
|
25 |
|
1.015 |
|
327 |
Schuldentilgung |
|
–441 |
|
–138 |
|
–531 |
|
–447 |
Zinsauszahlungen |
|
–42 |
|
–37 |
|
–105 |
|
–105 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
|
– |
|
– |
|
–4 |
|
– |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
–47 |
|
–150 |
|
–428 |
|
–276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
|
–25 |
|
310 |
|
–367 |
|
–144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
|
315 |
|
741 |
|
649 |
|
1.198 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
2 |
|
1 |
|
10 |
|
–2 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
|
292 |
|
1.052 |
|
292 |
|
1.052 |