Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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1. Quartal 2022 |
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1. Quartal 2023 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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417 |
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–27 |
Ertragsteuern |
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144 |
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37 |
Finanzergebnis |
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28 |
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29 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–98 |
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–22 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen |
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217 |
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247 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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2 |
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–10 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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–310 |
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–81 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–312 |
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–148 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–5 |
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–28 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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74 |
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–16 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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157 |
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–19 |
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Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–140 |
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–120 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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1 |
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1 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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1 |
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– |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–2 |
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–2 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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1 |
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– |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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14 |
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18 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten/Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
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46 |
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–176 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–79 |
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–279 |
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Erwerb eigener Aktien |
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–48 |
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– |
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer auf Dividenden |
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– |
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–2 |
Kreditaufnahme |
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14 |
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271 |
Schuldentilgung |
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–38 |
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–188 |
Zinsauszahlungen |
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–29 |
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–34 |
Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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–4 |
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– |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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–105 |
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47 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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–27 |
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–251 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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649 |
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1.198 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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1 |
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2 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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623 |
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949 |