Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern

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3. Quartal 20171

  

3. Quartal 2018

  

Dreiviertel­jahr 20171

  

Dreiviertel­jahr 2018

 

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

1 Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Kapitel Änderung der Bilanzierung durch die Erstanwendung von IFRS 9 und IFRS 15.

Ergebnis nach Ertragsteuern

  

493

  

497

  

1.448

  

1.749

Ertragsteuern

  

177

  

185

  

509

  

611

Finanzergebnis

  

35

  

25

  

123

  

80

Gezahlte Ertragsteuern

  

–207

  

–170

  

–269

  

–505

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

157

  

152

  

476

  

467

Veränderung Pensionsrückstellungen

  

–13

  

10

  

13

  

18

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

  

–

  

–36

  

–45

  

–35

Zu- / Abnahme Vorräte

  

–13

  

–117

  

–213

  

–314

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  

–13

  

61

  

–395

  

–238

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

  

51

  

113

  

–77

  

–16

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht-zahlungswirksame Vorgänge

  

108

  

46

  

–99

  

–82

Cashflows aus operativer Tätigkeit

  

775

  

766

  

1.471

  

1.735

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

–117

  

–188

  

–283

  

–429

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

  

–

  

1

  

12

  

1

Einnahmen aus Desinvestitionen

  

–

  

66

  

47

  

66

Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

  

–11

  

–6

  

–28

  

–14

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

–

  

–

  

1

  

1

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

  

–

  

–

  

–4

  

–

Zins- und Dividendeneinnahmen

  

7

  

8

  

25

  

20

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

–177

  

62

  

–445

  

263

Cashflows aus investiver Tätigkeit

  

–298

  

–57

  

–675

  

–92

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Erwerb eigene Aktien

  

–

  

–304

  

–

  

–974

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

  

–

  

–

  

–274

  

–440

Kreditaufnahme

  

27

  

6

  

183

  

46

Schuldentilgung

  

–123

  

–19

  

–222

  

–608

Zinsausgaben

  

–39

  

–20

  

–102

  

–53

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

  

–135

  

–337

  

–415

  

–2.029

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

  

342

  

372

  

381

  

–386

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

  

300

  

475

  

267

  

1.232

Veränderung aus Wechselkursänderungen

  

–5

  

–1

  

–11

  

–

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

  

637

  

846

  

637

  

846